富国泰利定开债发起式(002483)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国泰利定开债发起式(002483)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,347,507.65	2,829,448.38	8,605,894.15	5,828,380.13
利息合计	253,414.77	140,918.11	274,191.84	206,685.44
其中：存款利息收入	46,287.76	29,377.42	67,624.29	50,179.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	207,127.01	111,540.69	206,567.55	156,506.27
投资收益合计	5,240,051.60	1,812,620.55	8,416,888.23	5,268,260.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,240,051.60	1,812,620.55	8,416,888.23	5,268,260.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,853,177.14	875,670.61	-98,523.54	340,145.78
其他收入	864.14	239.11	13,337.62	13,288.22
费用	1,009,258.76	771,282.94	2,034,026.12	1,165,550.96
管理人报酬	401,549.86	271,396.99	866,861.14	425,457.07
基金托管费	100,387.50	67,849.24	216,715.26	106,364.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	334,247.95	334,144.94	738,133.43	526,170.82
其中：卖出回购金融资产支出	334,247.95	334,144.94	738,133.43	526,170.82
其他费用	167,200.00	93,518.54	192,200.00	95,956.09
利润总额	6,338,248.89	2,058,165.44	6,571,868.03	4,662,829.17

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