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中邮睿信增强债(002474)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	162,500,957.32	52,594,025.15	-1,723,796.91	35,688,038.89
利息合计	470,572.63	195,142.29	430,266.31	202,223.37
其中：存款利息收入	470,572.63	195,142.29	429,633.43	201,590.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	632.88	632.88
投资收益合计	80,070,748.72	12,777,240.87	18,675,573.04	19,732,707.49
其中：股票投资收益	13,626,252.15	863,577.06	-17,275,588.97	4,306,525.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,144,378.65	8,307,800.21	29,387,723.42	12,872,375.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,300,117.92	3,605,863.60	6,563,438.59	2,553,806.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,480,193.90	39,498,655.53	-21,294,638.06	15,359,258.57
其他收入	479,442.07	122,986.46	465,001.80	393,849.46
费用	17,681,758.65	8,726,316.90	21,746,894.37	6,891,850.67
管理人报酬	11,257,015.50	5,248,770.15	12,566,098.56	4,007,141.34
基金托管费	2,814,253.92	1,312,192.54	3,141,524.69	1,001,785.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,307,567.96	2,016,856.41	5,711,822.61	1,725,578.64
其中：卖出回购金融资产支出	3,307,567.96	2,016,856.41	5,711,822.61	1,725,578.64
其他费用	272,029.23	132,877.49	291,012.28	144,925.14
利润总额	144,819,198.67	43,867,708.25	-23,470,691.28	28,796,188.22

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