华泰柏瑞交易货币B(002469)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞交易货币B(002469)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	182,971,033.32	474,675,737.89	232,526,197.21	537,767,905.09
利息合计	83,944,410.27	328,588,385.73	158,840,383.92	347,820,504.50
其中：存款利息收入	41,296,456.14	217,877,102.85	106,723,236.65	207,316,159.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,647,954.13	110,711,282.88	52,117,147.27	140,504,345.46
投资收益合计	99,026,623.05	146,087,352.16	73,685,813.29	189,947,400.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,026,623.05	146,087,352.16	73,685,813.29	189,947,400.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	35,991,802.36	84,411,157.02	41,024,407.16	97,475,283.49
管理人报酬	13,857,042.61	31,510,089.54	14,128,816.17	30,613,252.96
基金托管费	8,314,225.65	18,906,053.68	8,477,289.70	18,367,951.79
销售服务费	6,630,570.39	13,941,781.66	6,953,680.51	17,554,710.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,991,787.24	19,650,385.03	11,259,955.34	30,520,115.98
其中：卖出回购金融资产支出	6,991,787.24	19,650,385.03	11,259,955.34	30,520,115.98
其他费用	190,371.64	384,637.88	194,718.42	381,756.75
利润总额	146,979,230.96	390,264,580.87	191,501,790.05	440,292,621.60

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