博时裕新纯债债券A(002466)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕新纯债债券A(002466)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,604,517.52	190,014,443.46	94,022,564.71	152,993,966.25
利息合计	542,439.55	639,465.29	173,327.97	159,654.66
其中：存款利息收入	128,133.72	72,339.11	40,750.97	46,554.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	414,305.83	567,126.18	132,577.00	113,100.10
投资收益合计	29,369,901.10	163,924,607.20	68,354,916.69	136,921,610.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,369,901.10	163,924,607.20	68,354,916.69	136,921,610.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,423,210.06	25,450,137.53	25,494,218.82	15,912,287.89
其他收入	115,386.93	233.44	101.23	413.37
费用	2,560,006.91	28,177,005.01	14,464,207.42	36,207,523.40
管理人报酬	1,263,151.98	10,649,828.80	5,254,990.37	10,875,510.60
基金托管费	421,050.66	3,549,942.97	1,751,663.50	3,625,170.19
销售服务费	25,651.40	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	743,284.60	13,762,033.24	7,335,024.27	21,460,642.61
其中：卖出回购金融资产支出	743,284.60	13,762,033.24	7,335,024.27	21,460,642.61
其他费用	106,868.27	215,200.00	122,529.28	246,200.00
利润总额	11,044,510.61	161,837,438.45	79,558,357.29	116,786,442.85

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