中银珍利混合A(002461)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
600,274.83 |
2,041,199.39 |
810,541.55 |
2,232,519.34 |
| 利息合计 |
23,478.56 |
195,381.77 |
80,636.81 |
564,068.28 |
| 其中：存款利息收入 |
13,999.38 |
48,688.35 |
26,456.72 |
56,450.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,479.18 |
146,693.42 |
54,180.09 |
507,618.00 |
| 投资收益合计 |
959,316.35 |
878,317.07 |
354,439.57 |
2,805,757.33 |
| 其中：股票投资收益 |
57,188.01 |
-180,293.21 |
-205,167.49 |
562,537.35 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
860,903.76 |
1,011,268.60 |
542,956.23 |
2,001,603.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
41,224.58 |
47,341.68 |
16,650.83 |
241,616.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-382,645.65 |
966,761.91 |
374,984.25 |
-1,162,262.11 |
| 其他收入 |
125.57 |
738.64 |
480.92 |
24,955.84 |
| 费用 |
148,658.59 |
448,955.92 |
269,429.31 |
867,035.31 |
| 管理人报酬 |
113,920.69 |
259,517.68 |
131,837.73 |
536,560.66 |
| 基金托管费 |
18,986.78 |
43,252.92 |
21,972.93 |
89,426.74 |
| 销售服务费 |
14,139.71 |
31,144.84 |
14,756.36 |
46,634.16 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
- |
60.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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60.00 |
| 其他费用 |
1,573.95 |
114,497.52 |
100,653.66 |
192,028.31 |
| 利润总额 |
451,616.24 |
1,592,243.47 |
541,112.24 |
1,365,484.03 |
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