华夏鼎利债券发起式C(002460)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎利债券发起式C(002460)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	419,343,379.95	-18,442,187.15	65,676,609.33	205,180,018.10
利息合计	1,536,063.17	670,894.84	1,893,911.94	1,029,465.75
其中：存款利息收入	1,222,872.10	516,721.66	1,270,191.94	626,562.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	313,191.07	154,173.18	623,720.00	402,903.24
投资收益合计	48,893,287.72	-114,063,939.04	78,870,167.77	53,105,666.56
其中：股票投资收益	-144,433,697.42	-220,361,978.60	-152,526,354.34	8,221,268.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	181,393,813.24	100,164,580.13	218,205,457.75	33,741,876.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,933,171.90	6,133,459.43	13,191,064.36	11,142,521.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	368,286,896.30	94,893,644.51	-15,195,105.55	150,966,340.38
其他收入	627,132.76	57,212.54	107,635.17	78,545.41
费用	77,682,122.07	44,109,244.09	99,014,223.37	34,546,019.28
管理人报酬	39,289,770.27	21,229,446.11	52,623,059.23	19,225,748.78
基金托管费	6,548,295.00	3,538,241.00	8,770,509.99	3,204,291.49
销售服务费	205,449.96	117,771.32	1,105,994.58	415,445.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,905,575.59	18,816,368.64	35,762,966.73	11,421,646.40
其中：卖出回购金融资产支出	30,905,575.59	18,816,368.64	35,762,966.73	11,421,646.40
其他费用	246,495.89	140,418.74	300,394.45	140,101.91
利润总额	341,661,257.88	-62,551,431.24	-33,337,614.04	170,633,998.82

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