华夏鼎利债券发起式A(002459)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎利债券发起式A(002459)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	122,668,844.36	419,343,379.95	-18,442,187.15	65,676,609.33
利息合计	463,334.36	1,536,063.17	670,894.84	1,893,911.94
其中：存款利息收入	288,874.88	1,222,872.10	516,721.66	1,270,191.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	174,459.48	313,191.07	154,173.18	623,720.00
投资收益合计	163,160,139.37	48,893,287.72	-114,063,939.04	78,870,167.77
其中：股票投资收益	51,281,144.92	-144,433,697.42	-220,361,978.60	-152,526,354.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,797,781.69	181,393,813.24	100,164,580.13	218,205,457.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,081,212.76	11,933,171.90	6,133,459.43	13,191,064.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,961,117.82	368,286,896.30	94,893,644.51	-15,195,105.55
其他收入	1,006,488.45	627,132.76	57,212.54	107,635.17
费用	23,710,376.30	77,682,122.07	44,109,244.09	99,014,223.37
管理人报酬	13,824,010.54	39,289,770.27	21,229,446.11	52,623,059.23
基金托管费	2,304,001.69	6,548,295.00	3,538,241.00	8,770,509.99
销售服务费	233,804.85	205,449.96	117,771.32	1,105,994.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,057,423.90	30,905,575.59	18,816,368.64	35,762,966.73
其中：卖出回购金融资产支出	7,057,423.90	30,905,575.59	18,816,368.64	35,762,966.73
其他费用	121,519.06	246,495.89	140,418.74	300,394.45
利润总额	98,958,468.06	341,661,257.88	-62,551,431.24	-33,337,614.04

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