国泰民利策略收益混合(002458)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰民利策略收益混合(002458)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,477,423.79	4,530,235.05	543,731.54	445,095.04
利息合计	82,137.31	53,307.46	20,652.45	99,958.21
其中：存款利息收入	39,404.00	45,252.14	20,652.45	64,620.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,733.31	8,055.32	-	35,338.15
投资收益合计	677,548.33	2,899,073.40	348,612.78	240,176.22
其中：股票投资收益	-267,886.27	488,222.94	-443,429.61	-960,405.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	846,190.94	2,158,732.87	621,317.67	992,372.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	99,243.66	252,117.59	170,724.72	208,209.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	715,786.62	1,576,496.13	174,260.05	103,377.80
其他收入	1,951.53	1,358.06	206.26	1,582.81
费用	418,030.41	791,925.75	386,733.21	992,801.60
管理人报酬	287,629.56	562,772.65	269,856.37	629,178.97
基金托管费	63,917.70	125,060.51	59,968.09	163,764.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	8,197.26
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	8,197.26
其他费用	65,935.68	102,620.00	56,120.44	188,625.90
利润总额	1,059,393.38	3,738,309.30	156,998.33	-547,706.56

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