招商安元灵活配置混合A(002456)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安元灵活配置混合A(002456)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,289,303.01	213,493.15	-1,585,956.22	544,144.76
利息合计	104,506.01	58,285.02	149,795.16	76,782.84
其中：存款利息收入	51,715.40	27,345.80	85,586.94	46,057.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,790.61	30,939.22	64,208.22	30,725.32
投资收益合计	-985,215.87	-2,085,157.75	3,644,573.66	4,642,966.72
其中：股票投资收益	-2,022,527.26	-2,552,262.38	952,805.20	3,056,518.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	868,444.84	438,642.99	2,138,263.19	1,351,287.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-26,140.27	-	-	-
股利收益	195,006.82	28,461.64	553,505.27	235,161.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,169,259.55	2,240,219.40	-5,386,731.00	-4,180,950.54
其他收入	753.32	146.48	6,405.96	5,345.74
费用	983,555.27	534,011.75	1,597,735.24	954,768.77
管理人报酬	712,484.65	376,325.08	1,217,269.78	735,413.20
基金托管费	118,747.43	62,720.87	202,878.28	122,568.85
销售服务费	2,687.32	1,432.99	3,951.36	2,159.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,658.11	2,308.86	28,527.16	1,609.15
其中：卖出回购金融资产支出	5,658.11	2,308.86	28,527.16	1,609.15
其他费用	143,515.75	90,848.66	142,741.53	91,309.07
利润总额	305,747.74	-320,518.60	-3,183,691.46	-410,624.01

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