招商安元灵活配置混合A(002456)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
180,626.16 |
1,289,303.01 |
213,493.15 |
-1,585,956.22 |
| 利息合计 |
48,737.44 |
104,506.01 |
58,285.02 |
149,795.16 |
| 其中：存款利息收入 |
16,393.56 |
51,715.40 |
27,345.80 |
85,586.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
32,343.88 |
52,790.61 |
30,939.22 |
64,208.22 |
| 投资收益合计 |
-322,006.70 |
-985,215.87 |
-2,085,157.75 |
3,644,573.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,014,587.74 |
-2,022,527.26 |
-2,552,262.38 |
952,805.20 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
635,656.31 |
868,444.84 |
438,642.99 |
2,138,263.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-40,166.43 |
-26,140.27 |
- |
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| 股利收益 |
97,091.16 |
195,006.82 |
28,461.64 |
553,505.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
453,236.74 |
2,169,259.55 |
2,240,219.40 |
-5,386,731.00 |
| 其他收入 |
658.68 |
753.32 |
146.48 |
6,405.96 |
| 费用 |
406,003.89 |
983,555.27 |
534,011.75 |
1,597,735.24 |
| 管理人报酬 |
297,023.82 |
712,484.65 |
376,325.08 |
1,217,269.78 |
| 基金托管费 |
49,503.93 |
118,747.43 |
62,720.87 |
202,878.28 |
| 销售服务费 |
1,030.04 |
2,687.32 |
1,432.99 |
3,951.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
315.62 |
5,658.11 |
2,308.86 |
28,527.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
315.62 |
5,658.11 |
2,308.86 |
28,527.16 |
| 其他费用 |
58,023.88 |
143,515.75 |
90,848.66 |
142,741.53 |
| 利润总额 |
-225,377.73 |
305,747.74 |
-320,518.60 |
-3,183,691.46 |
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