民生加银鑫喜混合(002455)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鑫喜混合(002455)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,207,299.37	6,587,445.82	-14,254,701.29	-7,949,971.19
利息合计	324,123.95	99,745.26	214,838.42	96,189.43
其中：存款利息收入	129,275.34	74,165.82	153,881.30	65,710.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	194,139.44	25,579.44	60,957.12	30,478.95
投资收益合计	36,546,707.82	3,854,163.63	-8,612,295.10	-11,171,603.61
其中：股票投资收益	6,551,547.56	645,397.17	-29,780,555.05	-22,918,056.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,040,545.27	1,719,333.13	19,960,062.15	11,124,515.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,954,614.99	1,489,433.33	1,208,197.80	621,937.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,323,252.98	2,633,507.07	-5,857,521.63	3,125,187.31
其他收入	13,214.62	29.86	277.02	255.68
费用	4,856,004.27	2,453,848.19	8,810,493.65	4,952,824.71
管理人报酬	2,893,046.22	1,421,586.81	4,102,444.69	2,269,315.04
基金托管费	723,261.52	355,396.68	1,025,611.12	567,328.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,031,949.55	560,274.98	3,398,086.33	1,969,745.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,031,949.55	560,274.98	3,398,086.33	1,969,745.37
其他费用	185,210.00	103,145.36	207,205.00	97,948.16
利润总额	45,351,295.10	4,133,597.63	-23,065,194.94	-12,902,795.90

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