民生加银鑫喜混合A(002455)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鑫喜混合A(002455)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,187,611.96	50,207,299.37	6,587,445.82	-14,254,701.29
利息合计	241,409.94	324,123.95	99,745.26	214,838.42
其中：存款利息收入	13,269.68	129,275.34	74,165.82	153,881.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	227,801.59	194,139.44	25,579.44	60,957.12
投资收益合计	23,778,799.35	36,546,707.82	3,854,163.63	-8,612,295.10
其中：股票投资收益	15,824,301.06	6,551,547.56	645,397.17	-29,780,555.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,372,016.08	28,040,545.27	1,719,333.13	19,960,062.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	582,482.21	1,954,614.99	1,489,433.33	1,208,197.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,832,669.51	13,323,252.98	2,633,507.07	-5,857,521.63
其他收入	72.18	13,214.62	29.86	277.02
费用	2,118,274.72	4,856,004.27	2,453,848.19	8,810,493.65
管理人报酬	1,575,246.50	2,893,046.22	1,421,586.81	4,102,444.69
基金托管费	393,811.60	723,261.52	355,396.68	1,025,611.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,276.98	1,031,949.55	560,274.98	3,398,086.33
其中：卖出回购金融资产支出	42,276.98	1,031,949.55	560,274.98	3,398,086.33
其他费用	96,951.28	185,210.00	103,145.36	207,205.00
利润总额	17,069,337.24	45,351,295.10	4,133,597.63	-23,065,194.94

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