民生加银和鑫定开债(002452)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银和鑫定开债(002452)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	236,140,701.15	135,283,376.69	104,274,930.17	29,416,103.11
利息合计	3,005,602.64	1,943,520.73	678,634.07	461,907.55
其中：存款利息收入	2,648,627.26	1,818,040.39	219,413.78	22,341.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	350,772.75	125,480.34	459,220.29	439,565.97
投资收益合计	150,161,558.65	81,145,545.74	84,636,613.57	27,188,063.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150,161,558.65	81,145,545.74	84,636,613.57	27,188,063.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,973,539.86	52,194,310.22	18,959,682.53	1,766,132.45
其他收入	-	-	-	-
费用	38,281,076.36	20,038,286.56	28,553,159.99	6,832,439.94
管理人报酬	6,567,749.59	3,139,544.52	4,196,481.24	1,220,010.79
基金托管费	3,283,874.94	1,569,772.31	2,098,240.48	610,005.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,784,227.12	14,996,674.13	21,791,848.48	4,896,918.70
其中：卖出回购金融资产支出	27,784,227.12	14,996,674.13	21,791,848.48	4,896,918.70
其他费用	223,728.70	114,275.28	215,184.71	56,399.70
利润总额	197,859,624.79	115,245,090.13	75,721,770.18	22,583,663.17

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