平安睿享文娱混合C(002451)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安睿享文娱混合C(002451) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安睿享文娱混合C(002451)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	47,610,275.01	-197,465,955.34	-271,872,984.47	-14,865,338.50
利息合计	202,605.77	737,214.15	411,628.54	757,312.96
其中：存款利息收入	194,692.39	730,966.29	411,628.54	700,165.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,913.38	6,247.86	-	57,147.62
投资收益合计	88,732,717.50	-266,679,760.88	-266,031,512.96	-23,765,589.93
其中：股票投资收益	83,503,335.87	-287,964,151.43	-280,995,438.75	-31,157,388.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	27,794.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,229,381.63	21,284,390.55	14,963,925.79	7,364,004.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,465,443.98	66,216,539.76	-7,897,062.91	7,299,546.26
其他收入	140,395.72	2,260,051.63	1,643,962.86	843,392.21
费用	6,146,236.65	19,868,643.88	12,228,356.68	16,115,628.24
管理人报酬	4,135,745.79	15,027,028.42	9,252,462.70	12,093,820.97
基金托管费	689,291.01	2,504,504.59	1,542,077.01	2,015,636.77
销售服务费	1,228,889.17	2,151,110.87	1,325,363.07	1,788,170.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,310.68	186,000.00	108,453.90	218,000.00
利润总额	41,464,038.36	-217,334,599.22	-284,101,341.15	-30,980,966.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年