平安睿享文娱混合A(002450)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安睿享文娱混合A(002450)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-197,465,955.34	-271,872,984.47	-14,865,338.50	39,449,660.29
利息合计	737,214.15	411,628.54	757,312.96	216,158.77
其中：存款利息收入	730,966.29	411,628.54	700,165.34	216,158.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,247.86	-	57,147.62	-
投资收益合计	-266,679,760.88	-266,031,512.96	-23,765,589.93	-10,128,213.95
其中：股票投资收益	-287,964,151.43	-280,995,438.75	-31,157,388.67	-15,149,693.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	27,794.07	5,355.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,284,390.55	14,963,925.79	7,364,004.67	5,016,124.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,216,539.76	-7,897,062.91	7,299,546.26	48,692,966.70
其他收入	2,260,051.63	1,643,962.86	843,392.21	668,748.77
费用	19,868,643.88	12,228,356.68	16,115,628.24	7,302,155.97
管理人报酬	15,027,028.42	9,252,462.70	12,093,820.97	5,395,917.57
基金托管费	2,504,504.59	1,542,077.01	2,015,636.77	899,319.55
销售服务费	2,151,110.87	1,325,363.07	1,788,170.50	908,658.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,000.00	108,453.90	218,000.00	98,260.15
利润总额	-217,334,599.22	-284,101,341.15	-30,980,966.74	32,147,504.32

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