民生加银量化中国混合A(002449)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银量化中国混合A(002449)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	913,181.23	447,682.74	435,926.69	197,719.02
利息合计	29,936.51	28,318.61	50,981.70	23,410.37
其中：存款利息收入	25,156.90	23,539.00	6,604.50	2,803.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,779.61	4,779.61	44,377.20	20,607.27
投资收益合计	814,773.84	690,732.49	97,538.77	77,539.15
其中：股票投资收益	-161,468.32	-86,860.49	-142,058.23	-5,246.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	435,899.49	435,289.63	220,643.07	68,159.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	540,342.67	342,303.35	18,953.93	14,625.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,316.45	-288,478.80	250,091.31	74,982.79
其他收入	36,154.43	17,110.44	37,314.91	21,786.71
费用	155,307.59	150,356.70	130,141.86	73,649.14
管理人报酬	112,601.74	80,204.20	87,670.42	32,494.07
基金托管费	18,766.88	13,367.32	14,611.78	5,415.69
销售服务费	20,290.46	19,971.21	6,021.87	1.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	6.56	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	6.56	-
其他费用	3,648.51	36,813.97	21,829.52	35,737.18
利润总额	757,873.64	297,326.04	305,784.83	124,069.88

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