江信汇福(002448)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
433,790.25 |
10,727,441.31 |
6,569,941.69 |
12,692,803.36 |
| 利息合计 |
238,560.54 |
907,158.47 |
416,843.15 |
2,634,042.81 |
| 其中：存款利息收入 |
20,173.39 |
60,005.62 |
31,725.35 |
53,914.74 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
218,387.15 |
847,152.85 |
385,117.80 |
2,580,128.07 |
| 投资收益合计 |
1,831,327.17 |
9,612,161.79 |
5,702,834.53 |
8,190,356.05 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,678,124.95 |
8,700,753.83 |
5,225,022.64 |
8,146,167.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
153,202.22 |
911,407.96 |
477,811.89 |
44,188.64 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,636,125.00 |
207,421.00 |
450,059.00 |
1,867,998.31 |
| 其他收入 |
27.54 |
700.05 |
205.01 |
406.19 |
| 费用 |
1,258,045.55 |
2,710,080.40 |
1,414,876.79 |
4,190,729.74 |
| 管理人报酬 |
703,496.69 |
1,406,249.61 |
694,065.75 |
1,501,231.79 |
| 基金托管费 |
117,249.39 |
234,374.92 |
115,677.58 |
250,205.25 |
| 销售服务费 |
351,748.34 |
703,124.71 |
347,032.81 |
750,615.93 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
176,725.22 |
136,311.03 |
1,451,373.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
176,725.22 |
136,311.03 |
1,451,373.67 |
| 其他费用 |
83,064.96 |
167,200.00 |
108,107.60 |
217,200.00 |
| 利润总额 |
-824,255.30 |
8,017,360.91 |
5,155,064.90 |
8,502,073.62 |
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