前海开源沪港深龙头精选混合A(002443)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-5,561,226.98 |
6,594,103.26 |
1,486,178.09 |
-5,753,443.67 |
| 利息合计 |
11,187.70 |
28,611.79 |
9,305.99 |
16,291.77 |
| 其中：存款利息收入 |
11,187.70 |
28,611.79 |
9,305.99 |
16,291.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,943,171.37 |
1,185,032.00 |
251,999.46 |
1,098,162.19 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,189,470.56 |
-249,046.86 |
-246,748.01 |
-183,036.50 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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30,743.34 |
20,704.96 |
4,640.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
246,299.19 |
1,403,335.52 |
478,042.51 |
1,276,558.31 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
357,732.74 |
5,199,448.22 |
1,054,664.54 |
-6,930,360.09 |
| 其他收入 |
13,023.95 |
181,011.25 |
170,208.10 |
62,462.46 |
| 费用 |
427,690.21 |
824,250.19 |
381,637.71 |
873,744.07 |
| 管理人报酬 |
315,162.90 |
613,773.73 |
284,262.87 |
663,372.35 |
| 基金托管费 |
52,527.16 |
102,295.66 |
47,377.18 |
110,562.12 |
| 销售服务费 |
589.90 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
59,410.25 |
108,180.80 |
49,997.66 |
99,809.60 |
| 利润总额 |
-5,988,917.19 |
5,769,853.07 |
1,104,540.38 |
-6,627,187.74 |
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