鑫元汇利债券(002442)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元汇利债券(002442)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,350,951.33	144,378,260.04	85,419,483.17	131,916,892.09
利息合计	77,543.08	841,581.36	691,787.36	1,543,281.24
其中：存款利息收入	3,215.94	817,474.09	672,433.37	1,279,237.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,327.14	24,107.27	19,353.99	264,044.05
投资收益合计	45,517,999.13	102,204,954.64	49,265,932.73	122,875,107.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,017,611.70	100,572,199.14	48,374,895.22	120,439,872.71
资产支持证券投资收益	500,387.43	1,632,755.50	891,037.51	2,435,234.63
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,244,590.88	41,331,723.71	35,461,763.03	7,498,503.20
其他收入	-	0.33	0.05	0.31
费用	7,903,871.75	21,899,233.22	12,726,047.76	29,360,498.06
管理人报酬	4,801,180.36	9,495,092.24	4,679,829.60	12,007,381.94
基金托管费	1,600,393.45	3,165,030.69	1,559,943.18	3,157,399.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,308,562.14	8,776,333.38	6,248,396.91	13,701,490.28
其中：卖出回购金融资产支出	1,308,562.14	8,776,333.38	6,248,396.91	13,701,490.28
其他费用	131,827.35	280,904.69	142,300.45	278,990.95
利润总额	19,447,079.58	122,479,026.82	72,693,435.41	102,556,394.03

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