创金合信尊盛纯债债券A(002438)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信尊盛纯债债券A(002438)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,966,047.52	54,348,728.93	34,286,340.81	57,601,567.80
利息合计	79,959.95	51,716.57	8,317.54	11,678.28
其中：存款利息收入	14,481.63	17,094.61	7,101.59	11,678.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,478.32	34,621.96	1,215.95	-
投资收益合计	17,622,699.90	58,325,503.09	24,477,011.45	38,010,723.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,622,699.90	58,325,503.09	24,477,011.45	38,010,723.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,738,652.93	-4,033,395.73	9,800,391.04	19,578,673.35
其他收入	2,040.60	4,905.00	620.78	492.78
费用	2,961,609.37	5,771,231.96	3,228,566.23	10,119,682.90
管理人报酬	1,493,389.17	3,043,638.06	1,508,361.02	3,056,522.86
基金托管费	497,796.34	1,014,546.01	502,787.00	1,018,840.90
销售服务费	0.90	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	834,219.95	1,441,784.13	1,077,729.71	5,689,626.25
其中：卖出回购金融资产支出	834,219.95	1,441,784.13	1,077,729.71	5,689,626.25
其他费用	117,700.10	226,726.92	115,273.50	276,196.76
利润总额	8,004,438.15	48,577,496.97	31,057,774.58	47,481,884.90

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