创金合信尊盛纯债债券A(002438)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 创金合信尊盛纯债债券A(002438) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信尊盛纯债债券A(002438)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	54,348,728.93	34,286,340.81	57,601,567.80	32,265,820.25
利息合计	51,716.57	8,317.54	11,678.28	5,557.03
其中：存款利息收入	17,094.61	7,101.59	11,678.28	5,557.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,621.96	1,215.95	-	-
投资收益合计	58,325,503.09	24,477,011.45	38,010,723.39	18,248,883.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,325,503.09	24,477,011.45	38,010,723.39	18,248,883.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,033,395.73	9,800,391.04	19,578,673.35	14,011,068.05
其他收入	4,905.00	620.78	492.78	311.70
费用	5,771,231.96	3,228,566.23	10,119,682.90	5,237,345.36
管理人报酬	3,043,638.06	1,508,361.02	3,056,522.86	1,524,817.44
基金托管费	1,014,546.01	502,787.00	1,018,840.90	508,272.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,441,784.13	1,077,729.71	5,689,626.25	3,029,846.23
其中：卖出回购金融资产支出	1,441,784.13	1,077,729.71	5,689,626.25	3,029,846.23
其他费用	226,726.92	115,273.50	276,196.76	135,151.85
利润总额	48,577,496.97	31,057,774.58	47,481,884.90	27,028,474.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年