中银丰利混合C(002431)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银丰利混合C(002431) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银丰利混合C(002431)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-74,378,962.78	-42,510,634.73	52,249,630.88	-3,889,683.47
利息合计	1,284,753.91	894,566.79	23,062,989.39	13,211,684.81
其中：存款利息收入	224,657.01	154,571.58	262,889.26	157,511.98
债券利息收入	-	-	22,365,640.58	12,853,465.88
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,060,096.90	739,995.21	434,459.55	200,706.95
投资收益合计	-68,114,610.34	-50,562,614.57	60,869,085.17	13,115,287.49
其中：股票投资收益	-88,009,594.55	-62,509,229.46	57,102,715.16	10,188,882.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,387,799.02	9,247,855.87	2,029,849.03	1,651,871.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,507,185.19	2,698,759.02	1,736,520.98	1,274,534.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,986,360.47	6,843,660.31	-32,426,688.73	-30,946,930.92
其他收入	437,254.12	313,752.74	744,245.05	730,275.15
费用	5,233,268.28	3,590,025.08	14,429,478.10	7,745,888.90
管理人报酬	3,870,621.45	2,614,841.96	5,505,716.16	3,054,300.08
基金托管费	645,103.54	435,806.99	917,619.37	509,050.00
销售服务费	116,252.15	103,138.79	309,420.54	228,817.15
交易费用	-	-	5,720,326.62	2,597,413.57
利息支出	379,227.04	323,556.19	1,735,087.07	1,231,994.62
其中：卖出回购金融资产支出	379,227.04	323,556.19	1,735,087.07	1,231,994.62
其他费用	206,732.93	102,120.88	207,794.53	103,366.16
利润总额	-79,612,231.06	-46,100,659.81	37,820,152.78	-11,635,572.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年