新华增强债券A(002421)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-130,748.41 |
-86,684.08 |
896,764.30 |
590,352.71 |
| 利息合计 |
5,313.16 |
1,820.96 |
269,245.27 |
148,359.48 |
| 其中：存款利息收入 |
3,939.40 |
1,468.47 |
2,132.13 |
1,067.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
266,297.30 |
147,138.77 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,373.76 |
352.49 |
815.84 |
153.65 |
| 投资收益合计 |
-49,736.79 |
17,633.58 |
771,748.02 |
450,630.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-191,189.15 |
-90,396.15 |
646,024.22 |
456,217.41 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
123,177.32 |
92,526.69 |
100,486.09 |
-21,697.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
18,275.04 |
15,503.04 |
25,237.71 |
16,110.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-89,407.68 |
-106,193.83 |
-147,717.55 |
-10,898.80 |
| 其他收入 |
3,082.90 |
55.21 |
3,488.56 |
2,261.85 |
| 费用 |
197,175.70 |
98,346.98 |
301,692.10 |
163,833.51 |
| 管理人报酬 |
64,180.87 |
31,545.21 |
72,284.83 |
37,221.25 |
| 基金托管费 |
18,337.42 |
9,012.96 |
20,652.75 |
10,634.62 |
| 销售服务费 |
15,746.30 |
7,010.95 |
16,716.74 |
8,495.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
53,324.55 |
35,671.26 |
| 利息支出 |
10,027.44 |
6,652.78 |
10,392.50 |
3,291.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,027.44 |
6,652.78 |
10,392.50 |
3,291.71 |
| 其他费用 |
88,790.03 |
44,043.19 |
128,165.00 |
68,367.58 |
| 利润总额 |
-327,924.11 |
-185,031.06 |
595,072.20 |
426,519.20 |
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