汇添富盈鑫混合A(002420)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富盈鑫混合A(002420)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-33,225,462.09	-63,141,017.99	-943,461,529.44	-415,889,277.55
利息合计	739,363.84	436,866.46	1,061,861.85	630,922.48
其中：存款利息收入	739,363.84	436,866.46	1,061,861.85	630,922.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-268,128,189.92	-280,945,952.26	-864,186,189.80	-675,457,822.36
其中：股票投资收益	-289,186,733.14	-300,963,750.70	-882,909,555.00	-692,512,428.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-327,584.22	740,147.60	838,186.59	763,769.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,386,127.44	19,277,650.84	17,885,178.61	16,290,836.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	230,648,297.23	216,279,302.79	-108,222,967.70	234,159,471.96
其他收入	3,515,066.76	1,088,765.02	27,885,766.21	24,778,150.37
费用	25,155,693.33	14,580,362.04	56,578,724.47	39,454,012.86
管理人报酬	19,427,457.50	11,170,865.71	44,084,988.64	30,852,261.10
基金托管费	3,237,909.56	1,861,810.97	7,347,498.12	5,142,043.53
销售服务费	2,272,005.61	1,434,033.61	4,897,332.15	3,335,880.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,300.00	113,645.66	248,902.26	123,824.61
利润总额	-58,381,155.42	-77,721,380.03	-1,000,040,253.91	-455,343,290.41

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