招商丰盛稳定增长混合C(002417)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商丰盛稳定增长混合C(002417)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,912,176.54	-111,919.83	-19,999,625.22	-11,075,930.22
利息合计	114,455.72	35,758.60	28,041.67	9,383.93
其中：存款利息收入	26,989.40	19,485.93	28,041.67	9,383.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,466.32	16,272.67	-	-
投资收益合计	-372,646.65	-1,474,880.32	-8,552,101.45	-4,260,536.49
其中：股票投资收益	958,336.20	197,032.10	-6,544,256.33	-3,983,575.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,723,762.09	-1,837,341.13	-2,296,242.17	-495,815.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	392,779.24	165,428.71	288,397.05	218,854.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,167,216.77	1,325,430.27	-11,496,976.71	-6,843,461.79
其他收入	3,150.70	1,771.62	21,411.27	18,684.13
费用	593,132.45	361,434.52	1,066,117.93	701,942.38
管理人报酬	417,068.90	212,501.64	723,396.54	463,463.06
基金托管费	69,511.47	35,416.94	120,566.13	77,243.81
销售服务费	50,203.18	25,621.11	68,679.95	38,113.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	43,087.98	33,111.21
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	43,087.98	33,111.21
其他费用	56,210.24	87,789.57	110,247.65	90,000.64
利润总额	1,319,044.09	-473,354.35	-21,065,743.15	-11,777,872.60

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