融通通盈灵活配置混合(002415)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通通盈灵活配置混合(002415)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,063,606.98	-872,718.37	-2,655,436.13	699,350.25
利息合计	11,379.83	5,693.16	28,361.52	15,381.49
其中：存款利息收入	11,379.83	5,693.16	10,494.80	4,374.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	17,866.72	11,007.01
投资收益合计	-2,797,703.67	-780,088.38	-3,580,123.46	-766,412.71
其中：股票投资收益	-3,777,173.87	-1,439,345.77	-3,669,907.61	-939,082.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	749,390.28	584,693.46	-27,153.04	105,356.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	230,079.92	74,563.93	116,937.19	67,312.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-287,050.74	-99,006.63	892,039.42	1,446,607.08
其他收入	9,767.60	683.48	4,286.39	3,774.39
费用	320,869.18	189,250.77	439,533.31	239,391.89
管理人报酬	195,819.38	105,369.23	316,804.48	179,872.99
基金托管费	32,636.56	17,561.56	52,800.68	29,978.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	68,121.22	37,805.20	11,031.96	-
其中：卖出回购金融资产支出	68,121.22	37,805.20	11,031.96	-
其他费用	24,223.14	28,495.76	58,835.00	29,516.99
利润总额	-3,384,476.16	-1,061,969.14	-3,094,969.44	459,958.36

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