融通通盈灵活配置混合(002415)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通通盈灵活配置混合(002415)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-20,804.30	-3,063,606.98	-872,718.37	-2,655,436.13
利息合计	1,179.78	11,379.83	5,693.16	28,361.52
其中：存款利息收入	1,179.78	11,379.83	5,693.16	10,494.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	17,866.72
投资收益合计	-269,466.26	-2,797,703.67	-780,088.38	-3,580,123.46
其中：股票投资收益	-382,381.93	-3,777,173.87	-1,439,345.77	-3,669,907.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,455.12	749,390.28	584,693.46	-27,153.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,460.55	230,079.92	74,563.93	116,937.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	240,563.54	-287,050.74	-99,006.63	892,039.42
其他收入	6,918.64	9,767.60	683.48	4,286.39
费用	102,383.12	320,869.18	189,250.77	439,533.31
管理人报酬	78,922.15	195,819.38	105,369.23	316,804.48
基金托管费	13,153.69	32,636.56	17,561.56	52,800.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,398.87	68,121.22	37,805.20	11,031.96
其中：卖出回购金融资产支出	9,398.87	68,121.22	37,805.20	11,031.96
其他费用	895.00	24,223.14	28,495.76	58,835.00
利润总额	-123,187.42	-3,384,476.16	-1,061,969.14	-3,094,969.44

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