华富安福债券A(002412)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富安福债券A(002412)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,881,747.42	3,146,207.52	5,106,137.11	7,060,056.46
利息合计	110,063.44	39,886.79	82,792.08	62,806.13
其中：存款利息收入	52,533.25	15,123.04	82,792.08	62,806.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,530.19	24,763.75	-	-
投资收益合计	8,891,410.86	910,646.40	-4,949,150.23	-1,789,594.17
其中：股票投资收益	150,399.59	-381,106.36	-5,303,119.99	-3,393,238.81
基金投资收益	-3,217.57	-	-	-
债券投资收益	8,262,116.41	1,203,952.08	53,057.28	1,347,569.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	482,112.43	87,800.68	300,912.48	256,075.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,853,658.32	2,190,529.57	9,906,815.29	8,739,048.94
其他收入	26,614.80	5,144.76	65,679.97	47,795.56
费用	2,719,889.75	658,306.84	2,598,756.48	2,148,701.73
管理人报酬	1,377,688.02	329,811.15	1,275,534.08	1,092,085.94
基金托管费	393,625.21	94,231.80	364,438.35	312,024.55
销售服务费	355.38	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	885,295.47	206,162.54	720,472.39	622,489.06
其中：卖出回购金融资产支出	885,295.47	206,162.54	720,472.39	622,489.06
其他费用	53,732.62	25,564.67	227,720.03	112,994.55
利润总额	11,161,857.67	2,487,900.68	2,507,380.63	4,911,354.73

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