华夏新机遇混合A(002411)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新机遇混合A(002411)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,436,935.70	2,755,036.77	-1,446,248.49	-2,118,608.98
利息合计	13,113.20	12,200.25	6,987.08	47,498.53
其中：存款利息收入	13,113.20	12,200.25	6,987.08	26,686.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	20,811.73
投资收益合计	2,184,332.84	2,528,603.84	-963,263.13	-3,322,123.22
其中：股票投资收益	1,693,833.92	2,218,444.89	-1,138,820.38	-4,365,690.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,288.09	24,574.31	6,791.23	959,428.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	70,616.66	-	-	-
股利收益	359,594.17	285,584.64	168,766.02	84,138.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,232,813.30	92,250.90	-538,157.72	929,439.65
其他收入	6,676.36	121,981.78	48,185.28	226,576.06
费用	274,660.55	332,258.70	183,021.85	627,250.73
管理人报酬	143,957.90	167,912.46	79,642.41	358,258.65
基金托管费	35,989.44	41,978.20	19,910.61	89,564.63
销售服务费	27,591.46	54,307.56	21,769.12	44,363.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	20.88	-	1,414.82
其中：卖出回购金融资产支出	-	20.88	-	1,414.82
其他费用	66,786.95	67,970.00	61,630.11	132,502.71
利润总额	3,162,275.15	2,422,778.07	-1,629,270.34	-2,745,859.71

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