华夏新机遇混合A(002411)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新机遇混合A(002411)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,755,036.77	-1,446,248.49	-2,118,608.98	-1,895,421.57
利息合计	12,200.25	6,987.08	47,498.53	25,474.72
其中：存款利息收入	12,200.25	6,987.08	26,686.80	21,155.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	20,811.73	4,319.37
投资收益合计	2,528,603.84	-963,263.13	-3,322,123.22	-2,867,779.60
其中：股票投资收益	2,218,444.89	-1,138,820.38	-4,365,690.63	-3,456,978.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,574.31	6,791.23	959,428.48	518,508.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	285,584.64	168,766.02	84,138.93	70,690.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	92,250.90	-538,157.72	929,439.65	741,409.86
其他收入	121,981.78	48,185.28	226,576.06	205,473.45
费用	332,258.70	183,021.85	627,250.73	353,841.03
管理人报酬	167,912.46	79,642.41	358,258.65	206,084.38
基金托管费	41,978.20	19,910.61	89,564.63	51,521.05
销售服务费	54,307.56	21,769.12	44,363.31	26,894.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20.88	-	1,414.82	1,414.82
其中：卖出回购金融资产支出	20.88	-	1,414.82	1,414.82
其他费用	67,970.00	61,630.11	132,502.71	67,301.50
利润总额	2,422,778.07	-1,629,270.34	-2,745,859.71	-2,249,262.60

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