华夏新活力混合A(002409)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏新活力混合A(002409)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	273,856.90	-1,358,515.75	-1,149,801.20	-4,977,868.54
利息合计	32,800.67	66,139.80	30,608.65	64,799.94
其中：存款利息收入	32,800.67	66,139.80	30,608.65	31,781.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	33,018.61
投资收益合计	-12,050.99	-1,961,938.96	-1,765,548.91	-5,211,964.07
其中：股票投资收益	-62,596.11	-2,050,657.17	-1,852,050.73	-5,748,411.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40.92	30,913.73	25,084.62	431,203.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,504.20	57,804.48	61,417.20	105,244.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,133.23	470,836.62	528,497.27	-105,966.85
其他收入	270,240.45	66,446.79	56,641.79	275,262.44
费用	191,850.09	269,612.12	142,594.95	441,373.52
管理人报酬	55,190.35	146,951.94	80,424.61	207,843.33
基金托管费	9,198.39	24,492.01	13,404.15	34,640.57
销售服务费	8,193.77	19,221.39	9,365.04	27,790.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,113.94
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,113.94
其他费用	119,267.34	78,946.26	39,400.88	169,511.54
利润总额	82,006.81	-1,628,127.87	-1,292,396.15	-5,419,242.06

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