博时裕乾纯债债券C(002404)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕乾纯债债券C(002404)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	52,034,661.57	114,861,874.45	27,159,671.74	48,651,590.83
利息合计	1,156,382.80	1,473,683.65	183,089.15	753,001.73
其中：存款利息收入	78,833.97	207,573.32	86,262.60	208,382.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,077,548.83	1,266,110.33	96,826.55	544,619.49
投资收益合计	60,358,844.37	86,908,722.15	29,046,645.80	44,776,677.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,358,844.37	86,908,722.15	29,046,645.80	44,776,677.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,692,710.53	26,072,107.39	-2,071,420.22	3,121,383.59
其他收入	212,144.93	407,361.26	1,357.01	527.67
费用	22,658,073.84	10,581,042.84	3,522,875.51	10,312,372.52
管理人报酬	6,722,632.70	3,931,532.51	1,055,148.62	3,980,904.62
基金托管费	2,240,877.61	1,310,510.83	351,716.24	1,326,968.19
销售服务费	5,626,962.84	1,276,451.88	74,121.44	81,026.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,864,904.95	3,806,308.65	1,897,581.38	4,666,375.00
其中：卖出回购金融资产支出	7,864,904.95	3,806,308.65	1,897,581.38	4,666,375.00
其他费用	142,087.04	242,877.12	134,294.68	252,575.39
利润总额	29,376,587.73	104,280,831.61	23,636,796.23	38,339,218.31

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