鹏华丰尚定开债A(002395)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华丰尚定开债A(002395) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华丰尚定开债A(002395)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,742,562.67	31,474,911.98	25,712,948.88	108,444,643.36
利息合计	53,880.81	427,603.85	231,474.91	806,160.53
其中：存款利息收入	22,147.44	181,822.85	102,172.05	621,636.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,733.37	245,781.00	129,302.86	184,523.82
投资收益合计	2,490,823.41	28,007,858.14	21,331,653.94	108,762,298.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,490,823.41	28,007,858.14	21,331,653.94	108,762,298.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-802,141.55	3,027,507.31	4,137,877.35	-1,123,815.36
其他收入	-	11,942.68	11,942.68	-
费用	565,549.62	6,184,324.56	4,299,143.51	33,932,628.72
管理人报酬	168,853.60	2,573,706.22	1,754,134.28	7,712,892.08
基金托管费	56,284.55	857,902.01	584,711.40	2,570,964.03
销售服务费	9,579.03	54,934.41	33,758.81	22,597.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	242,598.12	2,468,610.36	1,748,444.94	23,207,672.05
其中：卖出回购金融资产支出	242,598.12	2,468,610.36	1,748,444.94	23,207,672.05
其他费用	86,809.06	179,461.71	145,499.23	281,487.98
利润总额	1,177,013.05	25,290,587.42	21,413,805.37	74,512,014.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年