鹏华丰尚定开债A(002395)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰尚定开债A(002395)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,474,911.98	25,712,948.88	108,444,643.36	74,480,811.49
利息合计	427,603.85	231,474.91	806,160.53	400,317.87
其中：存款利息收入	181,822.85	102,172.05	621,636.71	313,475.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	245,781.00	129,302.86	184,523.82	86,842.52
投资收益合计	28,007,858.14	21,331,653.94	108,762,298.19	74,783,595.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,007,858.14	21,331,653.94	108,762,298.19	74,783,595.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,027,507.31	4,137,877.35	-1,123,815.36	-703,101.39
其他收入	11,942.68	11,942.68	-	-
费用	6,184,324.56	4,299,143.51	33,932,628.72	24,121,451.92
管理人报酬	2,573,706.22	1,754,134.28	7,712,892.08	5,348,392.13
基金托管费	857,902.01	584,711.40	2,570,964.03	1,782,797.37
销售服务费	54,934.41	33,758.81	22,597.67	12,068.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,468,610.36	1,748,444.94	23,207,672.05	16,817,963.49
其中：卖出回购金融资产支出	2,468,610.36	1,748,444.94	23,207,672.05	16,817,963.49
其他费用	179,461.71	145,499.23	281,487.98	58,472.28
利润总额	25,290,587.42	21,413,805.37	74,512,014.64	50,359,359.57

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