华安全球美元收益债美元现汇A(002392)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安全球美元收益债美元现汇A(002392)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,091,546.96	-4,322,504.15	6,520,361.72	5,773,415.20
利息合计	99,154.46	40,986.01	38,172.17	10,097.04
其中：存款利息收入	99,154.46	40,986.01	38,172.17	10,097.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,124,491.70	1,733,443.13	5,939,143.64	1,921,032.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,664,263.99	7,625,952.01	8,781,524.39	2,204,279.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-8,539,772.29	-5,892,508.88	-2,842,380.75	-283,246.75
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,979,886.31	-3,238,846.42	1,522,423.78	3,062,085.24
其他收入	63,364.03	13,495.94	41,864.62	15,190.61
费用	6,216,565.75	2,662,770.57	2,460,634.75	1,389,093.68
管理人报酬	3,602,615.91	1,506,950.17	1,453,882.84	847,040.65
基金托管费	720,523.22	301,390.07	405,059.58	263,523.83
销售服务费	1,534,020.45	685,881.06	334,214.73	152,290.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	271,797.91	134,283.06	246,202.00	115,636.46
利润总额	2,874,981.21	-6,985,274.72	4,059,726.97	4,384,321.52

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