招商安德灵活配置混合C(002390)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安德灵活配置混合C(002390)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,502,955.45	25,098,871.25	-2,418,818.38	20,562,712.18
利息合计	114,843.28	94,403.42	200,419.67	106,600.50
其中：存款利息收入	114,843.28	94,403.42	200,419.67	106,600.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,567,485.84	12,857,278.12	13,965,915.47	17,713,754.18
其中：股票投资收益	7,216,981.94	9,167,053.79	5,474,155.88	11,832,313.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,090,503.74	2,986,037.60	6,454,824.27	4,094,646.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,260,000.16	704,186.73	2,036,935.32	1,786,794.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,758,499.43	12,126,144.52	-16,693,983.60	2,656,984.91
其他收入	62,126.90	21,045.19	108,830.08	85,372.59
费用	3,566,515.14	2,418,344.69	8,009,392.80	4,795,359.53
管理人报酬	2,261,325.35	1,560,767.08	5,376,690.26	3,279,370.23
基金托管费	376,887.54	260,127.89	896,114.93	546,561.63
销售服务费	471,684.78	263,445.22	799,588.09	442,701.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	268,009.91	237,308.40	730,784.82	418,649.44
其中：卖出回购金融资产支出	268,009.91	237,308.40	730,784.82	418,649.44
其他费用	185,648.54	93,906.40	191,986.92	98,913.14
利润总额	29,936,440.31	22,680,526.56	-10,428,211.18	15,767,352.65

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