招商安德灵活配置混合C(002390)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安德灵活配置混合C(002390)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,650,574.15	33,502,955.45	25,098,871.25	-2,418,818.38
利息合计	2,476.10	114,843.28	94,403.42	200,419.67
其中：存款利息收入	2,476.10	114,843.28	94,403.42	200,419.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-444,318.94	11,567,485.84	12,857,278.12	13,965,915.47
其中：股票投资收益	-945,043.12	7,216,981.94	9,167,053.79	5,474,155.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,464.66	3,090,503.74	2,986,037.60	6,454,824.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	460,259.52	1,260,000.16	704,186.73	2,036,935.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,075,218.44	21,758,499.43	12,126,144.52	-16,693,983.60
其他收入	17,198.55	62,126.90	21,045.19	108,830.08
费用	854,629.88	3,566,515.14	2,418,344.69	8,009,392.80
管理人报酬	527,687.23	2,261,325.35	1,560,767.08	5,376,690.26
基金托管费	87,947.85	376,887.54	260,127.89	896,114.93
销售服务费	154,545.65	471,684.78	263,445.22	799,588.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,049.83	268,009.91	237,308.40	730,784.82
其中：卖出回购金融资产支出	2,049.83	268,009.91	237,308.40	730,784.82
其他费用	82,399.32	185,648.54	93,906.40	191,986.92
利润总额	795,944.27	29,936,440.31	22,680,526.56	-10,428,211.18

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