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基金公告

东海祥瑞A(002381)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,258,182.01	13,273,840.25	34,385,705.32	22,088,872.44
利息合计	776,883.47	471,448.35	300,319.36	41,233.58
其中：存款利息收入	28,020.71	20,755.42	39,824.24	26,082.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	748,862.76	450,692.93	260,495.12	15,150.87
投资收益合计	12,977,966.50	6,160,797.81	22,166,692.29	10,851,800.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,977,966.50	6,160,797.81	22,166,692.29	10,851,800.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,503,331.88	6,641,594.09	11,918,693.67	11,195,838.59
其他收入	0.16	-	-	-
费用	2,352,987.68	1,189,008.93	2,419,408.62	1,233,843.60
管理人报酬	1,582,828.53	790,492.31	1,551,014.27	763,241.47
基金托管费	527,609.46	263,497.44	517,004.88	254,413.85
销售服务费	2,271.50	1,145.64	2,568.93	1,290.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,254.13	9,254.13	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	9,254.13	9,254.13	-	-
其他费用	184,521.83	93,483.49	268,932.19	175,141.12
利润总额	16,905,194.33	12,084,831.32	31,966,296.70	20,855,028.84

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