工银香港中小盘美元(002380)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银香港中小盘美元(002380)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,506,130.12	7,117,349.29	-30,810,934.90	-13,563,905.81
利息合计	3,122.61	1,649.57	9,418.49	6,983.33
其中：存款利息收入	3,122.61	1,649.57	9,418.49	6,983.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,805,429.00	-9,189,365.01	-32,840,191.28	-22,317,422.32
其中：股票投资收益	-10,873,386.13	-10,752,348.10	-35,433,387.92	-23,706,108.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,067,957.13	1,562,983.09	2,593,196.64	1,388,686.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,983,049.60	16,127,792.88	1,652,820.29	8,183,911.74
其他收入	6,192.18	3,734.04	77,447.77	64,853.85
费用	2,814,086.14	1,433,866.14	3,635,355.15	1,916,291.56
管理人报酬	2,210,618.49	1,124,901.00	2,882,729.72	1,528,420.23
基金托管费	429,842.50	218,730.75	560,530.59	297,192.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,625.15	90,234.39	192,094.84	90,678.60
利润总额	12,692,043.98	5,683,483.15	-34,446,290.05	-15,480,197.37

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