建信睿怡纯债A(002377)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信睿怡纯债A(002377)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,494,048.06	695,352.55	10,855,723.61	7,321,599.20
利息合计	85,620.50	39,069.36	147,723.02	58,453.10
其中：存款利息收入	81,472.33	39,069.36	120,969.69	52,346.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,148.17	-	26,753.33	6,106.58
投资收益合计	1,465,312.70	821,815.87	8,094,778.41	4,271,894.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,403,546.84	760,050.01	8,807,700.17	4,172,797.92
资产支持证券投资收益	-	-	119,906.34	99,096.84
衍生工具收益	61,765.86	61,765.86	-832,828.10	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,142.34	-177,092.83	2,237,794.95	2,658,738.96
其他收入	13,257.20	11,560.15	375,427.23	332,512.38
费用	443,025.21	284,420.21	2,501,991.23	1,291,453.85
管理人报酬	144,900.59	90,120.01	834,268.49	466,119.88
基金托管费	48,300.09	30,039.99	278,089.49	155,373.27
销售服务费	71,100.14	49,330.64	529,539.31	297,177.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,926.11	35,110.46	632,843.09	237,206.12
其中：卖出回购金融资产支出	41,926.11	35,110.46	632,843.09	237,206.12
其他费用	135,355.01	78,387.35	208,320.07	124,062.70
利润总额	1,051,022.85	410,932.34	8,353,732.38	6,030,145.35

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