国寿安保核心产业混合(002376)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国寿安保核心产业混合(002376) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保核心产业混合(002376)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	853,389.52	-49,225,480.88	-48,922,021.05	-62,924,969.36
利息合计	17,168.63	146,920.76	102,150.49	268,342.79
其中：存款利息收入	17,168.63	146,920.76	102,150.49	251,147.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	17,194.80
投资收益合计	6,073,649.51	-50,801,631.45	-40,838,965.37	-62,376,710.25
其中：股票投资收益	5,228,253.95	-55,746,902.97	-43,644,060.56	-66,245,198.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	381,008.82	15,882.47	6,773.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	845,395.56	4,564,262.70	2,789,212.72	3,861,714.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,237,492.11	1,428,672.46	-8,185,247.95	-825,031.65
其他收入	63.49	557.35	41.78	8,429.75
费用	848,537.12	3,504,643.33	2,460,534.05	8,149,425.18
管理人报酬	665,413.56	2,854,087.72	2,007,212.96	6,785,222.41
基金托管费	110,902.28	475,681.29	334,535.46	1,130,870.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,221.28	174,871.72	118,785.63	233,332.44
利润总额	4,852.40	-52,730,124.21	-51,382,555.10	-71,074,394.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年