国寿安保核心产业混合(002376)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保核心产业混合(002376)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-49,225,480.88	-48,922,021.05	-62,924,969.36	-15,199,211.13
利息合计	146,920.76	102,150.49	268,342.79	128,923.46
其中：存款利息收入	146,920.76	102,150.49	251,147.99	128,401.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	17,194.80	522.19
投资收益合计	-50,801,631.45	-40,838,965.37	-62,376,710.25	2,156,856.68
其中：股票投资收益	-55,746,902.97	-43,644,060.56	-66,245,198.03	-465,609.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	381,008.82	15,882.47	6,773.41	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,564,262.70	2,789,212.72	3,861,714.37	2,622,466.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,428,672.46	-8,185,247.95	-825,031.65	-17,493,346.69
其他收入	557.35	41.78	8,429.75	8,355.42
费用	3,504,643.33	2,460,534.05	8,149,425.18	4,283,190.87
管理人报酬	2,854,087.72	2,007,212.96	6,785,222.41	3,572,092.80
基金托管费	475,681.29	334,535.46	1,130,870.33	595,348.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,871.72	118,785.63	233,332.44	115,749.30
利润总额	-52,730,124.21	-51,382,555.10	-71,074,394.54	-19,482,402.00

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