国联安安稳混合(002367)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安安稳混合(002367)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,324,061.43	3,489,920.37	-1,201,441.85	-10,502,787.03
利息合计	11,323.02	20,850.41	4,869.98	16,486.95
其中：存款利息收入	11,323.02	20,850.41	4,869.98	16,486.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,529,841.64	573,008.55	-1,945,352.20	-12,969,012.04
其中：股票投资收益	-3,157,632.39	180,944.70	-2,246,481.42	-13,269,748.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71.80	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	627,718.95	392,063.85	301,129.22	300,736.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,841,041.85	2,894,840.41	738,458.63	2,447,607.75
其他收入	1,538.20	1,221.00	581.74	2,130.31
费用	509,889.95	662,035.99	281,928.51	844,841.56
管理人报酬	377,813.44	514,121.53	188,315.15	610,338.51
基金托管费	62,968.92	85,686.94	31,385.84	101,723.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,107.37	62,227.52	62,227.52	132,780.00
利润总额	1,814,171.48	2,827,884.38	-1,483,370.36	-11,347,628.59

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