国富恒瑞债券C(002362)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国富恒瑞债券C(002362) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国富恒瑞债券C(002362)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	439,553,696.84	117,081,133.49	35,860,586.05	147,848,069.58
利息合计	682,273.86	280,551.10	1,393,584.33	303,865.09
其中：存款利息收入	682,273.86	280,551.10	1,059,500.84	303,865.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	334,083.49	-
投资收益合计	149,948,041.17	43,164,368.96	165,636,472.48	128,694,845.03
其中：股票投资收益	-45,083,399.24	-41,394,741.40	-24,176,797.58	55,263,237.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,616,107.07	83,130,411.87	155,940,311.31	67,108,568.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,415,333.34	1,428,698.49	33,872,958.75	6,323,039.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	286,633,053.22	72,297,972.65	-133,160,553.92	18,118,687.09
其他收入	2,290,328.59	1,338,240.78	1,991,083.16	730,672.37
费用	53,373,739.37	31,466,580.43	64,737,265.97	21,492,978.18
管理人报酬	45,055,380.15	26,576,822.10	52,641,576.02	17,184,244.62
基金托管费	6,436,482.86	3,796,688.89	7,520,225.06	2,454,892.07
销售服务费	1,580,701.45	923,199.91	4,255,743.07	1,696,828.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	273,692.24	162,307.57	314,242.42	154,691.97
利润总额	386,179,957.47	85,614,553.06	-28,876,679.92	126,355,091.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年