国富恒瑞债券A(002361)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富恒瑞债券A(002361)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	135,040,506.73	439,553,696.84	117,081,133.49	35,860,586.05
利息合计	485,934.76	682,273.86	280,551.10	1,393,584.33
其中：存款利息收入	356,189.03	682,273.86	280,551.10	1,059,500.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,745.73	-	-	334,083.49
投资收益合计	149,197,520.05	149,948,041.17	43,164,368.96	165,636,472.48
其中：股票投资收益	63,327,632.30	-45,083,399.24	-41,394,741.40	-24,176,797.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,714,155.24	171,616,107.07	83,130,411.87	155,940,311.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,155,732.51	23,415,333.34	1,428,698.49	33,872,958.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,142,798.96	286,633,053.22	72,297,972.65	-133,160,553.92
其他收入	1,499,850.88	2,290,328.59	1,338,240.78	1,991,083.16
费用	27,350,737.50	53,373,739.37	31,466,580.43	64,737,265.97
管理人报酬	22,633,908.47	45,055,380.15	26,576,822.10	52,641,576.02
基金托管费	3,233,415.48	6,436,482.86	3,796,688.89	7,520,225.06
销售服务费	1,322,429.22	1,580,701.45	923,199.91	4,255,743.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,437.83	273,692.24	162,307.57	314,242.42
利润总额	107,689,769.23	386,179,957.47	85,614,553.06	-28,876,679.92

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