前海开源清洁能源混合C(002360)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源清洁能源混合C(002360)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,585,343.16	53,933,342.03	-26,041,671.67	-234,912,847.38
利息合计	115,215.13	643,069.26	344,720.18	1,262,313.09
其中：存款利息收入	115,215.13	643,069.26	344,720.18	1,262,313.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-113,890,418.67	-14,478,014.39	4,258,675.37	5,622,184.61
其中：股票投资收益	-117,904,861.63	-23,063,683.93	-1,644,037.96	-2,866,021.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	352,519.53	20,021.67	20,021.67	383,843.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,661,923.43	8,565,647.87	5,882,691.66	8,104,363.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	126,263,835.49	67,387,410.44	-30,819,175.59	-242,265,030.08
其他收入	96,711.21	380,876.72	174,108.37	467,685.00
费用	3,905,812.98	8,367,391.69	4,123,419.96	12,782,828.85
管理人报酬	3,217,118.55	6,900,224.28	3,396,989.11	10,646,990.30
基金托管费	536,186.44	1,150,037.34	566,164.87	1,774,498.40
销售服务费	39,427.36	88,766.93	41,754.63	121,932.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,079.55	228,363.14	118,511.35	239,391.87
利润总额	8,679,530.18	45,565,950.34	-30,165,091.63	-247,695,676.23

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