富国价值优势混合A(002340)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国价值优势混合A(002340)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	206,939,191.92	211,549,102.54	42,006,619.53	-1,211,483,752.00
利息合计	183,238.13	1,522,224.34	780,200.23	2,938,283.56
其中：存款利息收入	183,238.13	1,522,224.34	780,200.23	2,938,283.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-26,326,364.58	-390,725,895.27	-249,736,245.45	-607,977,628.10
其中：股票投资收益	-40,845,315.30	-469,248,614.65	-297,082,758.40	-672,497,762.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	414,581.26	346,910.47	28,663.56	550,297.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-185,106.60
股利收益	14,104,369.46	78,175,808.91	47,317,849.39	64,154,943.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	232,188,403.67	599,732,573.70	290,509,568.97	-612,218,984.79
其他收入	893,914.70	1,020,199.77	453,095.78	5,774,577.33
费用	13,496,035.31	43,458,666.64	22,180,170.87	86,255,500.65
管理人报酬	11,448,215.03	37,045,446.15	18,913,194.32	73,694,014.97
基金托管费	1,908,035.90	6,174,241.02	3,152,199.02	12,282,335.73
销售服务费	23,169.39	1,265.95	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,614.99	237,713.52	114,777.53	269,486.65
利润总额	193,443,156.61	168,090,435.90	19,826,448.66	-1,297,739,252.65

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