汇丰晋信沪港深C(002333)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信沪港深C(002333)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,944,201.05	18,236,915.45	-72,130,175.64	-37,316,555.29
利息合计	145,647.88	81,126.15	266,036.10	183,032.13
其中：存款利息收入	145,647.88	81,126.15	266,036.10	183,032.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,895,723.68	-7,222,800.04	-40,826,327.36	558,462.60
其中：股票投资收益	11,150,559.66	-9,358,124.69	-43,752,314.09	-2,010,055.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,432.34	2,432.34	31,778.58	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,742,731.68	2,132,892.31	2,894,208.15	2,568,518.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,837,336.51	25,347,123.07	-31,841,265.64	-38,320,459.01
其他收入	65,492.98	31,466.27	271,381.26	262,408.99
费用	4,557,176.79	2,317,289.82	7,424,174.11	4,578,011.34
管理人报酬	3,563,194.90	1,767,312.56	5,709,624.71	3,533,666.41
基金托管费	593,865.86	294,552.16	951,604.05	588,944.36
销售服务费	210,867.66	153,724.27	518,537.36	332,295.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,248.33	101,700.79	244,407.74	123,104.65
利润总额	40,387,024.26	15,919,625.63	-79,554,349.75	-41,894,566.63

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