兴业聚宝灵活配置混合(002330)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业聚宝灵活配置混合(002330)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-142,318.18	12,382,665.69	23,985,549.10	59,263,345.89
利息合计	3,132.35	452,570.27	413,552.87	1,105,736.41
其中：存款利息收入	3,132.35	67,448.16	51,005.79	150,544.34
债券利息收入	-	307,145.83	284,570.80	429,547.15
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	77,976.28	77,976.28	525,644.92
投资收益合计	-282,071.65	692,852.34	10,246,487.23	72,532,976.68
其中：股票投资收益	-318,457.55	30,383.82	9,709,168.83	70,274,708.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,989.91	-109,310.39	-117,599.90	14,588.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,395.99	771,778.91	654,918.30	2,243,679.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	135,558.26	11,222,915.76	13,317,703.68	-14,440,052.19
其他收入	1,062.86	14,327.32	7,805.32	64,684.99
费用	82,764.79	4,009,461.12	3,585,723.55	5,138,605.94
管理人报酬	18,979.43	1,140,262.00	1,049,620.26	1,760,074.41
基金托管费	6,778.36	407,236.45	374,864.41	628,598.00
销售服务费	13,556.81	814,472.82	749,728.73	1,257,196.01
交易费用	-	1,430,469.85	1,298,907.59	1,283,928.72
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,450.19	217,020.00	112,602.56	208,808.73
利润总额	-225,082.97	8,373,204.57	20,399,825.55	54,124,739.95

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