银华泰利灵活配置混合C(002328)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华泰利灵活配置混合C(002328)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	470,001.34	1,352,887.02	85,269.33	-498,308.04
利息合计	94,382.74	255,080.69	129,318.07	249,952.52
其中：存款利息收入	30,858.69	85,625.67	31,383.91	49,066.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,524.05	169,455.02	97,934.16	200,885.72
投资收益合计	-318,874.17	1,607,015.96	-77,859.12	-2,603,883.87
其中：股票投资收益	-442,834.75	298,223.22	-480,352.49	-3,854,373.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,842.52	602,796.01	337,134.22	1,090,078.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	515,393.64	-116,535.74	-17,159.68
股利收益	87,118.06	190,603.09	181,894.89	177,570.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	692,551.91	-509,791.24	33,671.06	1,855,075.30
其他收入	1,940.86	581.61	139.32	548.01
费用	128,423.28	413,280.72	277,325.91	789,652.22
管理人报酬	92,776.12	261,704.79	148,573.25	435,152.68
基金托管费	29,886.35	87,234.89	49,524.42	166,106.55
销售服务费	5,746.05	5,716.13	3,003.80	7,379.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	15,075.23
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	15,075.23
其他费用	-	56,696.09	76,201.93	165,790.33
利润总额	341,578.06	939,606.30	-192,056.58	-1,287,960.26

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