银华泰利灵活配置混合C(002328)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,352,887.02 |
85,269.33 |
-498,308.04 |
995,263.60 |
| 利息合计 |
255,080.69 |
129,318.07 |
249,952.52 |
72,934.61 |
| 其中：存款利息收入 |
85,625.67 |
31,383.91 |
49,066.80 |
15,802.62 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
169,455.02 |
97,934.16 |
200,885.72 |
57,131.99 |
| 投资收益合计 |
1,607,015.96 |
-77,859.12 |
-2,603,883.87 |
-1,454,731.17 |
| 其中：股票投资收益 |
298,223.22 |
-480,352.49 |
-3,854,373.22 |
-2,078,186.34 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
602,796.01 |
337,134.22 |
1,090,078.42 |
619,387.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
515,393.64 |
-116,535.74 |
-17,159.68 |
-72,547.27 |
| 股利收益 |
190,603.09 |
181,894.89 |
177,570.61 |
76,614.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-509,791.24 |
33,671.06 |
1,855,075.30 |
2,376,595.54 |
| 其他收入 |
581.61 |
139.32 |
548.01 |
464.62 |
| 费用 |
413,280.72 |
277,325.91 |
789,652.22 |
444,384.94 |
| 管理人报酬 |
261,704.79 |
148,573.25 |
435,152.68 |
241,896.76 |
| 基金托管费 |
87,234.89 |
49,524.42 |
166,106.55 |
100,790.33 |
| 销售服务费 |
5,716.13 |
3,003.80 |
7,379.35 |
3,979.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
15,075.23 |
15,075.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
15,075.23 |
15,075.23 |
| 其他费用 |
56,696.09 |
76,201.93 |
165,790.33 |
82,641.12 |
| 利润总额 |
939,606.30 |
-192,056.58 |
-1,287,960.26 |
550,878.66 |
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