银华稳利灵活配置混合C(002323)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
542,980.29 |
-1,194,749.64 |
546,638.44 |
415,396.74 |
| 利息合计 |
232,423.60 |
120,555.85 |
91,090.46 |
31,326.43 |
| 其中：存款利息收入 |
72,496.15 |
33,152.21 |
40,109.97 |
17,121.89 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
159,927.45 |
87,403.64 |
50,980.49 |
14,204.54 |
| 投资收益合计 |
651,602.27 |
-1,365,097.06 |
210,120.06 |
274,105.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-123,814.86 |
-1,604,818.85 |
-134,825.64 |
40,325.98 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
227,860.41 |
121,430.60 |
331,918.70 |
235,892.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
384,271.74 |
-17,646.63 |
-2,372.42 |
-7,786.20 |
| 股利收益 |
163,284.98 |
135,937.82 |
15,399.42 |
5,673.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-386,068.28 |
4,781.03 |
75,955.12 |
109,898.90 |
| 其他收入 |
45,022.70 |
45,010.54 |
169,472.80 |
66.04 |
| 费用 |
346,861.68 |
213,288.04 |
355,929.84 |
154,989.40 |
| 管理人报酬 |
194,077.94 |
97,284.89 |
129,938.43 |
66,454.80 |
| 基金托管费 |
48,519.47 |
24,321.20 |
32,484.61 |
16,613.72 |
| 销售服务费 |
34,468.70 |
21,987.25 |
52,683.44 |
26,824.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
- |
- |
80.26 |
70.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
80.26 |
70.04 |
| 其他费用 |
68,360.18 |
69,681.04 |
140,725.20 |
45,015.09 |
| 利润总额 |
196,118.61 |
-1,408,037.68 |
190,708.60 |
260,407.34 |
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