银华汇利灵活配置混合C(002322)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华汇利灵活配置混合C(002322)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,285,762.55	34,540,640.84	25,390,731.67	57,329,619.96
利息合计	52,585.46	278,886.35	168,021.76	673,380.72
其中：存款利息收入	35,271.03	218,134.12	120,835.96	609,323.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,314.43	60,752.23	47,185.80	64,057.57
投资收益合计	10,082,211.85	31,803,354.78	19,865,869.23	16,607,271.71
其中：股票投资收益	1,210,011.22	-2,127,373.73	2,229,899.88	-38,552,752.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,606,479.96	34,435,508.51	18,416,699.83	53,818,537.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-1,279,317.19	-1,279,317.19	264,730.47
股利收益	265,720.67	774,537.19	498,586.71	1,076,755.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,864,316.35	2,364,192.75	5,339,791.43	39,794,571.84
其他收入	15,281.59	94,206.96	17,049.25	254,395.69
费用	3,661,312.66	10,549,972.75	5,337,555.13	20,633,298.03
管理人报酬	1,649,943.77	5,919,742.87	2,979,000.34	8,919,029.32
基金托管费	412,485.94	1,479,935.70	744,750.07	2,229,757.43
销售服务费	161,896.54	812,087.42	291,915.73	760,578.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,297,985.70	2,009,951.08	1,150,624.38	8,340,318.09
其中：卖出回购金融资产支出	1,297,985.70	2,009,951.08	1,150,624.38	8,340,318.09
其他费用	121,881.29	262,607.57	136,026.19	294,150.05
利润总额	3,624,449.89	23,990,668.09	20,053,176.54	36,696,321.93

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