宏利新起点混合B(002313)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,064,032.24 |
221,720.97 |
-295,542.47 |
379,639.34 |
| 利息合计 |
105,452.10 |
42,487.83 |
201,813.63 |
66,483.38 |
| 其中：存款利息收入 |
13,013.06 |
5,460.53 |
24,723.38 |
12,123.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
92,439.04 |
37,027.30 |
177,090.25 |
54,360.08 |
| 投资收益合计 |
5,458,857.58 |
328,330.06 |
-1,437,722.86 |
-239,589.00 |
| 其中：股票投资收益 |
3,031,689.81 |
-406,556.58 |
-2,013,529.87 |
-382,938.37 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
2,262,877.51 |
680,734.90 |
507,029.90 |
104,479.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
164,290.26 |
54,151.74 |
68,777.11 |
38,869.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
285,674.50 |
-362,960.48 |
303,275.46 |
238,164.21 |
| 其他收入 |
214,048.06 |
213,863.56 |
637,091.30 |
314,580.75 |
| 费用 |
639,889.53 |
185,345.66 |
342,897.03 |
144,705.92 |
| 管理人报酬 |
329,983.46 |
80,977.03 |
177,423.16 |
70,278.48 |
| 基金托管费 |
109,994.46 |
26,992.35 |
69,392.55 |
29,282.76 |
| 销售服务费 |
86,381.24 |
11,041.16 |
13,551.72 |
4,789.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
13,416.37 |
695.25 |
655.63 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,416.37 |
695.25 |
655.63 |
- |
| 其他费用 |
100,054.99 |
65,639.40 |
81,873.97 |
40,355.14 |
| 利润总额 |
5,424,142.71 |
36,375.31 |
-638,439.50 |
234,933.42 |
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