银华多元视野灵活配置混合(002307)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,502,957.73 |
-3,820,904.41 |
-16,098,251.54 |
2,558,464.31 |
| 利息合计 |
58,062.09 |
22,636.37 |
25,853.09 |
14,037.40 |
| 其中：存款利息收入 |
16,816.02 |
9,311.85 |
25,853.09 |
14,037.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
41,246.07 |
13,324.52 |
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| 投资收益合计 |
-8,898,895.55 |
-13,704,404.81 |
-9,391,606.84 |
1,809,974.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,729,351.86 |
-14,647,067.64 |
-11,073,150.43 |
961,064.70 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
112,712.24 |
40,146.99 |
100,894.01 |
43,748.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,717,744.07 |
902,515.84 |
1,580,649.58 |
805,161.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
11,340,262.93 |
9,859,594.58 |
-6,774,679.96 |
695,956.83 |
| 其他收入 |
3,528.26 |
1,269.45 |
42,182.17 |
38,496.05 |
| 费用 |
1,286,238.57 |
718,756.29 |
2,432,692.43 |
1,443,591.16 |
| 管理人报酬 |
975,973.79 |
527,466.27 |
1,907,114.06 |
1,148,937.96 |
| 基金托管费 |
162,662.27 |
87,911.02 |
317,852.34 |
191,489.65 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
147,601.51 |
103,378.14 |
207,725.00 |
103,162.56 |
| 利润总额 |
1,216,719.16 |
-4,539,660.70 |
-18,530,943.97 |
1,114,873.15 |
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