南方益和混合(002293)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方益和混合(002293)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,833,767.80	824,617.38	-8,442,901.60	4,755,012.66
利息合计	132,846.30	56,755.49	169,616.39	52,964.06
其中：存款利息收入	42,795.62	21,697.45	66,620.39	29,878.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,050.68	35,058.04	102,996.00	23,085.70
投资收益合计	5,173,515.26	293,407.31	-9,279,665.01	2,209,269.20
其中：股票投资收益	4,183,784.27	-446,311.58	-9,991,488.01	1,715,896.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,110.04	49,043.56	153,728.94	60,151.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	910,620.95	690,675.33	558,094.06	433,220.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,523,998.28	471,355.52	661,062.24	2,488,845.41
其他收入	3,407.96	3,099.06	6,084.78	3,933.99
费用	1,019,287.39	578,644.81	1,759,053.01	1,064,060.03
管理人报酬	758,403.48	414,847.54	1,384,108.60	822,744.15
基金托管费	126,400.56	69,141.28	230,684.82	137,124.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,483.35	94,655.99	144,258.79	104,191.35
利润总额	5,814,480.41	245,972.57	-10,201,954.61	3,690,952.63

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