南方益和混合(002293)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方益和混合(002293)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,876,877.29	6,833,767.80	824,617.38	-8,442,901.60
利息合计	25,397.69	132,846.30	56,755.49	169,616.39
其中：存款利息收入	18,561.68	42,795.62	21,697.45	66,620.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,836.01	90,050.68	35,058.04	102,996.00
投资收益合计	-2,070,650.73	5,173,515.26	293,407.31	-9,279,665.01
其中：股票投资收益	-2,312,750.90	4,183,784.27	-446,311.58	-9,991,488.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	79,110.04	49,043.56	153,728.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	242,100.17	910,620.95	690,675.33	558,094.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	166,229.30	1,523,998.28	471,355.52	661,062.24
其他收入	2,146.45	3,407.96	3,099.06	6,084.78
费用	443,532.19	1,019,287.39	578,644.81	1,759,053.01
管理人报酬	312,828.59	758,403.48	414,847.54	1,384,108.60
基金托管费	52,138.10	126,400.56	69,141.28	230,684.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,565.50	134,483.35	94,655.99	144,258.79
利润总额	-2,320,409.48	5,814,480.41	245,972.57	-10,201,954.61

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