诺安益鑫灵活配置混合A(002292)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安益鑫灵活配置混合A(002292)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,690,599.26	16,131,712.11	-1,257,411.17	1,089,596.00
利息合计	77,479.86	172,342.29	58,760.92	123,171.18
其中：存款利息收入	77,479.86	172,342.29	58,760.92	123,171.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,414,915.57	7,985,072.61	-3,947,552.81	-214,856.60
其中：股票投资收益	5,297,314.42	7,770,304.09	-4,078,595.01	-423,709.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	117,601.15	214,768.52	131,042.20	208,852.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,989,709.49	7,636,153.74	2,599,228.06	891,255.74
其他收入	187,913.32	338,143.47	32,152.66	290,025.68
费用	546,026.09	969,908.42	420,610.05	1,121,257.86
管理人报酬	371,217.55	697,001.56	303,306.65	836,787.65
基金托管费	61,869.58	116,166.84	50,551.06	139,464.69
销售服务费	36,755.08	50,675.82	9,702.84	20,123.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,183.88	106,064.20	57,049.50	124,882.40
利润总额	1,144,573.17	15,161,803.69	-1,678,021.22	-31,661.86

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