诺安安鑫灵活配置混合(002291)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安安鑫灵活配置混合(002291)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,145,917.04	7,429,015.66	-1,244,117.03	15,131,967.55
利息合计	208,772.09	42,312.48	77,257.36	36,095.53
其中：存款利息收入	78,793.66	42,312.48	77,257.36	36,095.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,978.43	-	-	-
投资收益合计	4,925,718.76	14,637,656.48	2,128,149.71	4,415,081.26
其中：股票投资收益	1,286,112.60	11,864,243.76	-610,833.49	1,863,363.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	187,746.51	-	12,745.36	12,745.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,451,859.65	2,773,412.72	2,726,237.84	2,538,972.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,572,091.90	-7,425,079.70	-3,673,187.60	10,499,355.36
其他收入	439,334.29	174,126.40	223,663.50	181,435.40
费用	1,994,531.11	1,089,858.45	2,804,231.06	1,676,057.63
管理人报酬	1,577,286.92	868,554.26	2,263,279.96	1,354,080.38
基金托管费	262,881.19	144,759.05	377,213.30	225,680.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,349.76	76,545.14	163,737.80	96,297.20
利润总额	10,151,385.93	6,339,157.21	-4,048,348.09	13,455,909.92

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