中银稳进策略混合A(002288)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银稳进策略混合A(002288)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,086,675.64	5,248,729.76	5,552,839.50	791,030.35
利息合计	6,371.59	16,050.63	8,006.54	196,189.65
其中：存款利息收入	6,371.59	16,050.63	8,006.54	37,187.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	159,002.15
投资收益合计	-1,059,670.39	7,325,258.52	6,478,855.42	-1,040,681.72
其中：股票投资收益	-1,685,727.08	5,771,961.87	5,553,683.43	-2,822,835.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,024.34	66,864.88	29,318.79	1,662,501.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	616,032.35	1,486,431.77	895,853.20	119,652.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,127,149.37	-2,156,520.47	-971,621.92	1,630,656.70
其他收入	12,825.07	63,941.08	37,599.46	4,865.72
费用	484,865.89	1,023,512.27	505,045.19	1,091,713.82
管理人报酬	352,508.98	746,655.70	366,661.68	807,469.62
基金托管费	58,751.47	124,442.54	61,110.30	134,578.39
销售服务费	1,708.01	8,650.68	3,305.12	94.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	48.16
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	48.16
其他费用	71,897.43	143,763.35	73,968.09	148,951.06
利润总额	5,601,809.75	4,225,217.49	5,047,794.31	-300,683.47

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